Analiza fundamentalna vs techniczna analiza forex trading

Analiza techniczna: podstawowe V. Analiza techniczna Analiza techniczna i podstawowa analiza to dwie główne szkoły myślenia na rynkach finansowych. Jak wspomniano powyżej, analiza techniczna analizuje ruch cenowy zabezpieczenia i wykorzystuje te dane do przewidywania przyszłych zmian cen. Natomiast analiza fundamentalna analizuje czynniki ekonomiczne, znane jako podstawy. Pozwala uzyskać szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób te dwa podejścia różnią się, krytycyzm wobec analizy technicznej oraz jak można analizować analizę techniczną i analizę techniczną i fundamentalną. Różnice w porównaniu do sprawozdań finansowych Na najbardziej podstawowym poziomie, analityk techniczny zbliża się do bezpieczeństwa z list przebojów, a podstawowy analityk zaczyna się od sprawozdań finansowych. (Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie do analizy fundamentalnej i zaawansowanej analizy sprawozdania finansowego). Patrząc na bilans. rachunku przepływów pieniężnych i rachunku zysków i strat. fundamentalny analityk próbuje określić wartość firmy. Pod względem finansowym analityk stara się zmierzyć wewnętrzną wartość przedsiębiorstwa. W tym podejściu decyzje inwestycyjne są dość łatwe do zrealizowania - jeśli cena akcji przekracza jego wewnętrzną wartość, to jest dobra inwestycja. Choć jest to uproszczenie (fundamentalna analiza wykracza poza samą sprawozdawczość finansową) dla celów niniejszego ćwiczenia, ta prosta prawda jest prawdą. Przedsiębiorcy techniczni uważają, że nie ma powodu, aby analizować fundamenty firmy, ponieważ wszystkie one są uwzględnione w cenie akcji. Technicy wierzą, że wszystkie informacje, których potrzebują o zapasie, można znaleźć na swoich wykresach. Analiza fundamentalna Time Horizon ma stosunkowo długoterminowe podejście do analizy rynku w porównaniu do analizy technicznej. Choć analiza techniczna może być wykorzystywana w czasie kilku tygodni, dni lub nawet minut, podstawowa analiza często sprawdza dane przez wiele lat. Różne ramy czasowe stosowane przez te dwa podejście wynikają z charakteru stylu inwestowania, do którego się one trzymają. Może to zająć dużo czasu, zanim wartość firmy znajdzie się na rynku, więc gdy fundamentalny analityk oszacuje wartość wewnętrzną, zysk nie zostanie osiągnięty, dopóki cena akcji nie wzrośnie do wartości prawidłowej. Ten rodzaj inwestycji nazywa się inwestycją wartościową i zakłada, że ​​rynek krótkoterminowy jest w błędzie, ale że cena konkretnego akcje poprawi się w dłuższym okresie. Ten długie okresy mogą reprezentować ramy czasowe, nawet w ciągu kilku lat, w niektórych przypadkach. (Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, przeczytaj Warren Buffett: Jak to robi, a co to jest Warren Buffetts Inwestycyjny styl) Ponadto liczby, które analizuje fundamentalistyczne dane są publikowane tylko przez dłuższy czas. Sprawozdania finansowe są składane kwartalnie, a zmiany przychodów na akcję nie pojawiają się na bieżąco, jak informacje o cenie i wolumenie. Pamiętaj także, że podstawą są rzeczywiste cechy firmy. Nowe kierownictwo nie może wdrożyć zamiatania zmian w ciągu nocy i potrzeba czasu na tworzenie nowych produktów, kampanii marketingowych, łańcuchów dostaw itd. Część powodów, dla których podstawowe analitycy stosują długoterminowe ramy czasowe, jest dlatego, że dane wykorzystywane do analizy zapasów jest generowany znacznie wolniej niż ceny i dane o wielkości wykorzystywane przez analityków technicznych. Handel Versus Inwestowanie Nie tylko analiza techniczna ma charakter krótkoterminowy niż analiza fundamentalna, ale cele zakupu (lub sprzedaży) zapasów są zwykle różne dla każdego podejścia. Ogólnie rzecz biorąc, analiza techniczna jest wykorzystywana do handlu. podczas gdy w celu dokonania inwestycji wykorzystuje się podstawową analizę. Inwestorzy kupują aktywa, które wierzą, mogą zwiększyć wartość, podczas gdy kupcy kupują aktywa, które wierzą, że mogą sprzedawać komuś innemu po większej cenie. Linia między handlem a inwestycją może być rozmyty, ale charakteryzuje różnicę między dwoma szkołami. Krytycy Niektórzy krytycy widzą analizę techniczną jako formę czarnej magii. Nie dziw się, że kwestionują ważność dyscypliny do punktu, w którym szykują swoich zwolenników. W rzeczywistości analiza techniczna dopiero niedawno zaczęła cieszyć się pewną wiarygodnością. Choć większość analityków na Wall Street koncentruje się na fundamentalnej stronie, to prawie każda większa makleria zatrudnia również analityków technicznych. Większość krytyki analizy technicznej ma swoje korzenie w teorii akademickiej - w szczególności skutecznej hipotezie rynkowej (EMH). Ta teoria mówi, że cena rynkowa jest zawsze prawidłowa - wszelkie przeszłe informacje handlowe są już odzwierciedlone w cenie akcji, a zatem wszelkie analizy w celu znalezienia niedowartościowanych papierów wartościowych są bezużyteczne. Istnieją trzy wersje EMH. W pierwszym, zwanym słabą formą skuteczności. wszystkie aktualne informacje o cenie są już zawarte w aktualnej cenie. Według słaba wydajność formularza, analiza techniczna nie przewiduje przyszłych ruchów, ponieważ wszystkie dotychczasowe informacje zostały już uwzględnione, a zatem analiza zapasów w przeszłości nie wpłynie na jego przyszłość. W drugiej, pół-mocnej formie. uważa się, że fundamentalna analiza ma niewielkie zastosowanie w poszukiwaniu możliwości inwestycyjnych. Trzecia jest silna forma skuteczności. że wszystkie informacje na rynku są ujmowane w cenie akcji, a ani techniczna, ani fundamentalna analiza nie mogą zapewnić inwestorom przewagi. Zdecydowana większość pracowników naukowych wierzy w co najmniej słabą wersję EMH, dlatego z ich punktu widzenia, jeśli analiza techniczna działa, efektywność rynkowa zostanie podważona. (Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z artykułem Co to jest efektywność rynkowa i działając za sprawą skutecznej hipotezy rynku). Nie ma odpowiedniej odpowiedzi, kto jest poprawny. Istnieją argumenty, które należy podjąć po obu stronach, a zatem do podejmowania pracy domowej i określania własnej filozofii. Czy mogą istnieć Choć analiza techniczna i fundamentalna analiza są postrzegane przez wielu jako przeciwieństwa polarne - ropa naftowa i inwestycje - wielu uczestników rynku odniosło wielki sukces, łącząc te dwa. Na przykład niektórzy analitycy podstawowi używają technik analizy technicznej, aby ustalić najlepszy moment na wprowadzenie niedopuszczalnego zabezpieczenia. Często sytuacja ta występuje, gdy bezpieczeństwo jest poważnie przecenione. Poprzez wejście na czas w bezpieczeństwo, zyski z inwestycji można znacznie poprawić. Alternatywnie, niektórzy techniczni handlowcy mogą patrzeć na podstawy, aby dodać sygnał do sygnału technicznego. Na przykład, jeśli sygnał sprzedaży jest podawany przez techniczne wzorce i wskaźniki, może on spróbować potwierdzić swoją decyzję, patrząc na niektóre kluczowe podstawowe dane. Często, zarówno ze względu na podstawy, jak i techniczne z Twojej strony mogą stanowić najlepszy scenariusz dla handlu. Podczas mieszania niektórych elementów analizy technicznej i podstawowej nie są dobrze odbierane przez najbardziej oddane grupy w każdej szkole, z pewnością są korzyści przynajmniej w zrozumieniu obu dziedzin myśli. W kolejnych sekcjach przyjrzyj się szczegółowej analizie technicznej. Analiza fundamentalna vs analiza techniczna Pierwszą rzeczą, którą przedsiębiorca musi zrozumieć podczas analizy rynku forex, jest poznanie różnicy między analizą fundamentalną a analizą techniczną. Są to dwa typy analizy, które trzeba wiedzieć podczas wchodzenia na rynek forex. Twój handel forex będzie znacznie skuteczniejszy, gdy nauczysz się używać ich obu. Wielu ludzi wielokrotnie mylało fundamentalną i techniczną analizę jako przeciwieństwa przy analizowaniu rynku. Kontrowersje polegały na ustaleniu, który z nich był bardziej przydatny dla handlu forex. Prawda jest taka, że ​​oba są niezbędne do handlu forex, a także z pomocą zapewnia rentowność handlowców. Analiza fundamentalna W fundamentalnej analizie. głównym punktem wyjścia jest zrozumienie wskaźników makroekonomicznych i politycznych decyzji każdego rządu. Analizując rynek w sposób zapewniający przedsiębiorcom wskazanie sytuacji gospodarczej w konkretnym kraju, wynikające z decyzji politycznych, które mogą mieć największy wpływ na wartość waluty. W tym przypadku przedsiębiorca bada takie rzeczy, jak rewizja wskaźników makroekonomicznych, rynków akcji i decyzji politycznych mających wpływ na zaufanie do pewnego rządu. Analizując te zmienne, szukasz pozytywnych wskazówek dla Twojego obrotu. Podstawowe wskaźniki będą bardzo korzystne w trakcie handlu forex. W przeciwieństwie do analizy technicznej, fundamentalne cele analizy dotyczą raczej przyczyny niż efektu. Aby być pełnym przedsiębiorcą, musisz nauczyć się analizować rynek przy użyciu tych wskaźników. Jeśli jest używana prawidłowo, podstawowa analiza może skłonić Cię do bycia dobrym przedsiębiorcą w byciu wielkim handlowcem forex. Analiza techniczna Z drugiej strony analiza techniczna służy do interpretacji wykresów cen. Ten typ analizy jest konieczny do handlu forex, ponieważ można zyskać zarówno na rynku byków jak i na rynku niedźwiedzi. W analizie technicznej musisz nauczyć się używać wykresów i konkretnych wskaźników, które pomogą Ci zrozumieć dane o cenie i wolumenie. Czasami analiza techniczna może być trochę bardziej skomplikowana, ale jest bardzo ważna. W analizie technicznej przedsiębiorca jest w stanie wykryć, kiedy tendencja jest o zmianie lub kontynuować. Pomoże to określić obszary, które mogą być wykorzystane jako punkty wyjścia dla operacji. W tego rodzaju analizie ważne jest, aby pamiętać, aby przejść z nim z dyscypliny. W ten sposób nie chcesz być pod wpływem uczuć lub emocji, ale pamiętaj, aby zwracać uwagę na figury. Analiza techniczna koncentruje się raczej na skutku, a nie na przyczynie. Jest to prawdziwa różnica pomiędzy dwoma typami analizy forex. Mimo że oba są różne, robią kompletnego handlowca i są bardzo pomocni, starając się pomyślnie handlować forex. Zawsze chcesz mieć pewność, że poświęcasz trochę czasu na naukę i kontynuuj naukę, aby lepiej. Jest jedna ważna Istnieje wiele osób, które twierdzą, że jeden jest lepszy od drugiego. Naszym zdaniem oba są bardzo ważne, jeśli chcesz zostać najlepszym handlowcem, który możesz być. Nie znaczy to, że są one zawsze używane w równym stopniu lub że zawsze pomagają w ten sam sposób. Czasami będziesz polegał na analizie technicznej bardziej niż na fundamentalnych lub odwrotnie. Głównym punktem, z którym staramy się zrozumieć jest to, że są to zarówno bardzo ważne aspekty, które można się nauczyć podczas handlu forex. Poprzez zrozumienie obu stron będziesz miał dużo lepszą szansę stać się większym sukcesem na rynku forex. Zawsze uczyć się jak najwięcej, bo w końcu wróci do ciebie. TradeForex copy 2017 Wszystkie prawa zastrzeżone. Nadaj raquo Dowiedz się Forex Trading raquo Analiza fundamentalna vs. Analiza techniczna Analiza fundamentalna vs. Analiza techniczna Podstawową analizą i analizą techniczną są dwa najczęściej stosowane metody podejmowania decyzji handlowych na rynku Forex. Analiza fundamentalna pomaga handlowcom Forex zrozumieć podstawowe cechy waluty. Analizowanie podstawowych czynników, takich jak stopy procentowe, bilans handlowy i polityka pieniężna pozwalają przedsiębiorcy prognozować przyszłe zmiany cen i prowadzić zyski handlowe. Analiza techniczna pomaga handlowcom Forex zrozumieć wcześniejsze działanie cenowe waluty. Analizując znaczące zmiany cen waluty, przedsiębiorca jest w stanie lepiej przewidzieć przyszłe ceny. Obydwa rodzaje analiz mają swoje zalety i wady, a kluczem do rentownego handlu jest maksymalizacja pozytywów i minimalizacja negatywów każdego z nich. Analiza fundamentalna: dla przedsiębiorców, którzy czują potrzebę zrozumienia, dlaczego wzrosła cena waluty, fundamentalna analiza ma kilka zalet. Fundamenty często wyjaśniają przesunięcie cen, opisując ustaloną korelację lub związek nieformalny. Złoto i dolar australijski: zrozumienie, że 10 podwyżek cen złota, jednego z największych w Australii eksportu, poprzedzało wzrost cen w dolarach australijskich, pomaga przedsiębiorcy zrozumieć, dlaczego nastąpiło przesunięcie cen. Jeszcze lepiej, przedsiębiorca może następnie wykorzystać podstawową analizę do przewidywania przyszłych zmian cen poprzez monitorowanie ceny złota, prognozując jej potencjalny wpływ na dolar australijski. Sygnały mieszane: awersja do ryzyka i dolar amerykański Choć wyjaśnienia są obecne w fundamentalnej analizie, nie zawsze tak łatwo je znaleźć i zrozumieć. Kiedy fundamenty zostaną określone, trudna praca zaczyna się: jak należy interpretować informacje Jak można wykorzystać interpretację do prognozowania przyszłych cen Analiza fundamentalna sugeruje dwa następujące relacje: korzystny PKB w USA często prowadzi do umocnienia dolara (co jest logiczne, ponieważ poprawa PKB oznacza wzrost amerykańskiej gospodarki) Awaria ryzyka (tj. rynek niepokojący gospodarkę światową implozuje) skutkuje aprecjacją dolara amerykańskiego (co jest logiczne, ponieważ dolar amerykański jest postrzegany jako najbezpieczniejsza na świecie waluta) Wyzwanie z fundamentalnymi analiza polega na tym, jak interpretować sprzeczne informacje. Z jednej strony uwolnienie bardzo silnych danych PKB w USA mogłoby znacznie zwiększyć walutę. Z drugiej strony silne dane o PKB mogą sugerować, że najgorsze globalne kryzys finansowy się skończy, powodując bardziej korzystne perspektywy rynkowe i inwestycje w bardziej ryzykowne waluty niż dolar amerykański, który wysyła Euro i funt brytyjski, a niższy niż dolar amerykański Tak silny PKB w USA dla dolara lub złe dla analizy fundamentalnej w dolarach, jako metodologii predykcyjnej, zazwyczaj odpowiada na nie. Analiza techniczna Jeśli analiza fundamentalna próbuje odpowiedzieć, dlaczego, analiza techniczna ma na celu odpowiedź na to gdzie. Gdzie na wykresie cena najbardziej ucierpiała na japońskim jenach W jakich przedziałach cenowych jen spędził większość dnia Gdzie doszło do złamania koniunktury i rozpoczęcia ostatniej tendencji wzrostowej Analiza techniczna wykorzystuje wykresy cen, aby lepiej zrozumieć, gdzie cena był i gdzie mógłby jechać. Analizując działanie cenowe waluty, przedsiębiorca może widzieć wizualnie, że mimo starań, pięciokrotnie w ciągu jednego dnia, sprzedający jen nie zdołali sprawić, że cena jena spadła poniżej 98,00. Powyższe informacje sugerują, że oparty na działaniu cenowym zyskowny handel mógłby kupić Jen za 98,10, a stop Loss na 97,90 (jak poprzednia akcja cenowa wykazała nieudane próby poniżej 98,00). Choć analiza techniczna daje nam wskazówki na temat przyszłych zmian cen, badając wcześniejsze zmiany cen, nie jest to idealna predykcja. Tylko dlatego, że waluta zapełniała się kilkoma razy w przeszłości, nie gwarantuje, że następnym razem szybko przekroczy tę cenę. Sama analiza techniczna często nie potrafi odpowiedzieć na pytanie, dlaczego została przeniesiona waluta, tylko tam gdzie została przeniesiona. Tak wiele czynników przyczynia się do powstania akcji cen, która może być trudna do zinterpretowania wcześniejszej akcji cenowej w sposób przewidujący przyszłą akcję cenową. Najlepszy z obu światów Podczas gdy typy akademickie mogą omawiać, który rodzaj analizy jest lepszy, pożyteczny handlowiec na rynku po prostu dowiaduje się, że zastosuje najlepsze aspekty analizy fundamentalnej i najlepsze aspekty analizy technicznej. Ponieważ podstawowa analiza i analiza techniczna zapewniają unikalny obraz tego samego obrazu, ich wykorzystanie jako bezpłatne metody może być dosyć skuteczne. Analiza fundamentalna może sugerować, że funta brytyjska prawdopodobnie spadnie z powodu kilku aspektów pogarszającej się gospodarki. Ten ruch może się zdarzyć w ciągu jednego dnia, tygodnia lub miesiąca. Analiza techniczna nie może wyjaśnić, dlaczego funt prawdopodobnie spadnie, ale może wskazywać prawdopodobny poziom cen, jeśli może to nastąpić. Jeśli ceny złamą znacznie poniżej znacznego poziomu wsparcia, może wskazywać na prawdopodobieństwo, że awaria, jak sugeruje fundamentalna analiza, wkrótce Wiele podmiotów gospodarczych używa fundamentalnej analizy, aby ustalić prognozę na dużą walutę, a następnie polegać na analizie technicznej udoskonalenie najlepszych punktów wejścia i wyjścia, które zwiększą rentowność tego dużego obrazu. Kim jestem ja - tożsamość podmiotów gospodarczych na rynku Forex Istnieje tyle smaków podmiotów gospodarczych na rynku Forex, ile są smaki lodów i nieuchronnie każdy nowy przedsiębiorca będzie zmagał się o tożsamość. Powinienem skoncentrować się na podstawach, ponieważ mam skłonność zrozumieć, dlaczego mam trzymać się analizy technicznej, ponieważ mam oko do wzorów. Te pytania nie mogą być łatwo odpowiedziane, ale ostatecznie przedsiębiorca na rynku Forex musi zastosować metodę analizy, która zwiększa prawdopodobieństwo konsekwentnie zyskowny handel. Zarówno fundamentalna analiza, jak i analiza techniczna dają handlowcowi Forex mnóstwo wiedzy, ale na rynku Forex jego wykorzystanie wiedzy, która zyskuje na zyskach z programu poweror